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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 489.00 | 9 139.00 | 350.00 | 9 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 363.00 | 48 091.00 | 35 272.00 | 83 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 860.00 | 48 091.00 | 56 769.00 | 104 860.00 |
110 Total général Actif | 114 349.00 | 57 230.00 | 57 119.00 | 114 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 290.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 670.00 | 302.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322.00 | 9 670.00 | 652.00 | 10 322.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 200.00 | 29 120.00 | 26 080.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 689.00 | 29 120.00 | 68 570.00 | 97 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 011.00 | 38 790.00 | 69 221.00 | 108 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
222 Production stockée | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
242 Autres charges externes. | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 599.00 | | | -6 599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -204 324.00 | -194 547.00 | | -204 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | -9 777.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | -175 340.00 | -189 079.00 | | -175 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 626.00 | 206 437.00 | | 212 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | 13 946.00 | | 30 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 561.00 | 220 383.00 | | 244 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 221.00 | 31 304.00 | | 69 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 561.00 | 220 383.00 | | 244 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
FD Production vendue biens | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
FM Production stockée | | | 12 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 739.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 605.00 | | | 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 605.00 | | | 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 269.00 | 3 015.00 | | 15 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 147.00 | 33 401.00 | | 90 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 408.00 | 43 179.00 | | 76 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 739.00 | -9 777.00 | | 13 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 278.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 278.00 | | 9 392.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 985.00 | 29 120.00 | 24 985.00 | 24 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 985.00 | 29 120.00 | 24 985.00 | 24 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 985.00 | 29 120.00 | 24 985.00 | 24 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 120.00 | 24 985.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 212 626.00 | 212 626.00 | | 212 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 117.00 | 2 599.00 | | 8 117.00 |
ST Autres comptes | 6 050.00 | 2 090.00 | | 6 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 102.00 | 5 257.00 | | 5 102.00 |
YT Sous‐traitance | 12 307.00 | 3 200.00 | | 12 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 330.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 330.00 | | 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 795.00 | 1 301.00 | | 3 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | 1 272.00 | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 576.00 | 13 146.00 | | 31 576.00 |