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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 948.00 | 24.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322.00 | 9 948.00 | 374.00 | 10 322.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 800.00 | 32 935.00 | 27 865.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 762.00 | 32 935.00 | 52 827.00 | 85 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 084.00 | 42 883.00 | 53 201.00 | 96 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -190 585.00 | -204 324.00 | | -190 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 031.00 | 13 739.00 | | -7 031.00 |
DL TOTAL (I) | -182 371.00 | -175 340.00 | | -182 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 747.00 | 212 626.00 | | 215 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 30 834.00 | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | 1 101.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 572.00 | 244 561.00 | | 235 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 201.00 | 69 221.00 | | 53 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 572.00 | 244 561.00 | | 235 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | 12.00 | 37.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 850.00 | 12.00 | 25 862.00 | 25 850.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 587.00 | 15 269.00 | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 435.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 435.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 435.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 595.00 | 90 147.00 | | 60 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 626.00 | 76 408.00 | | 67 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 031.00 | 13 739.00 | | -7 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 670.00 | 278.00 | | 9 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 278.00 | | 9 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 120.00 | 32 935.00 | 29 120.00 | 29 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 120.00 | 32 935.00 | 29 120.00 | 29 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 120.00 | 32 935.00 | 29 120.00 | 29 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 935.00 | 29 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VP Divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | 8 117.00 | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 6 945.00 | 6 050.00 | | 6 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 169.00 | 5 102.00 | | 5 169.00 |
YT Sous‐traitance | 13 940.00 | 12 307.00 | | 13 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 166.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 166.00 | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 896.00 | 3 795.00 | | 1 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | 2 752.00 | | 2 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 489.00 | 31 576.00 | | 31 489.00 |