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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 304.00 | 129 591.00 | 9 714.00 | 139 304.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 037.00 | 359 308.00 | 54 729.00 | 414 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 054.00 | 699 741.00 | 56 313.00 | 756 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 595.00 | 1 188 639.00 | 252 955.00 | 1 441 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 983.00 | | 325 983.00 | 325 983.00 |
BP En cours de production de services | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 017.00 | 23 566.00 | 449 451.00 | 473 017.00 |
BZ Autres créances | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
CF Disponibilités | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 950.00 | 23 566.00 | 1 202 384.00 | 1 225 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 545.00 | 1 212 205.00 | 1 455 340.00 | 2 667 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -174 119.00 | -217 749.00 | | -174 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 897.00 | 43 629.00 | | 33 897.00 |
DL TOTAL (I) | 110 539.00 | 76 643.00 | | 110 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 589.00 | 178 853.00 | | 236 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 486.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 965.00 | 469 924.00 | | 413 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 248.00 | 374 282.00 | | 313 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
EA Autres dettes | 328 336.00 | 436 759.00 | | 328 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 832.00 | 1 493 335.00 | | 1 325 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 340.00 | 1 588 947.00 | | 1 455 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 925.00 | | 3 034 925.00 | 3 034 925.00 |
FM Production stockée | | | 77 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 3 456.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 10 141.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -6 684.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 972.00 | 3 113 945.00 | | 3 146 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 076.00 | 3 070 317.00 | | 3 113 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 897.00 | 43 629.00 | | 33 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 808.00 | | 46 337.00 | 1 403 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 551.00 | 1 441 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 551.00 | 1 170 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 305.00 | | 46 337.00 | 1 132 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 220.00 | 47 869.00 | 7 450.00 | 1 148 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 433.00 | 9 158.00 | | 120 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 787.00 | 38 712.00 | 7 450.00 | 1 027 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 965.00 | 413 965.00 | | 413 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 998.00 | 328 998.00 | | 328 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 912.00 | 39 597.00 | 97 315.00 | 136 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 813.00 | 590 649.00 | 28 165.00 | 618 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 831.00 | 1 228 516.00 | 97 315.00 | 1 325 831.00 |