| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 1 164.00 | 13 582.00 | 14 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 363.00 | 419 400.00 | 69 963.00 | 489 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 727.00 | 320 839.00 | 131 888.00 | 452 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 979.00 | 879 347.00 | 350 633.00 | 1 229 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 129.00 | | 380 129.00 | 380 129.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 679.00 | | 747 679.00 | 747 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 659.00 | 879 347.00 | 1 098 312.00 | 1 977 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -89 698.00 | -93 835.00 | | -89 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 880.00 | 4 137.00 | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 173 944.00 | 161 064.00 | | 173 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 469.00 | 18 969.00 | | 4 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 469.00 | 18 969.00 | | 4 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 377.00 | 468 429.00 | | 422 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 31 749.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 859.00 | 255 864.00 | | 152 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 122.00 | 164 556.00 | | 170 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 969.00 | | |
EA Autres dettes | 146 810.00 | 185 056.00 | | 146 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 899.00 | 1 129 623.00 | | 919 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 312.00 | 1 309 657.00 | | 1 098 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 595.00 | 1 129 623.00 | | 708 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 845.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 411.00 | | 1 536 411.00 | 1 536 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 411.00 | | 1 536 411.00 | 1 536 411.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 2 687.00 | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 5 346.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 073.00 | 8 033.00 | | 21 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 748.00 | 14 199.00 | | 12 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384.00 | 18 545.00 | | 13 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | -10 512.00 | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 723.00 | 1 748 377.00 | | 1 632 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 843.00 | 1 744 240.00 | | 1 619 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 880.00 | 4 137.00 | | 12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 709.00 | | 105 926.00 | 1 248 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 655.00 | 1 229 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 284 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 294.00 | 942 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 304.00 | | 14 746.00 | 271 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 205.00 | | 91 180.00 | 974 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 944.00 | 58 389.00 | 123 986.00 | 944 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 304.00 | 1 164.00 | 1 361.00 | 139 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 639.00 | 57 225.00 | 122 624.00 | 805 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 129.00 | 380 129.00 | | 380 129.00 |
VB T. V. A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 847.00 | 210 544.00 | 211 303.00 | 421 847.00 |
VI Groupe et associés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 214.00 | 428 214.00 | 3 000.00 | 431 214.00 |
VW T.V.A. | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 899.00 | 708 595.00 | 211 303.00 | 919 899.00 |