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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 573.00 | 405 469.00 | 53 104.00 | 458 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 632.00 | 400 171.00 | 115 461.00 | 515 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 709.00 | 944 944.00 | 303 765.00 | 1 248 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 007.00 | | 266 007.00 | 266 007.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 719.00 | 23 513.00 | 479 206.00 | 502 719.00 |
BZ Autres créances | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 405.00 | 23 513.00 | 1 005 892.00 | 1 029 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 114.00 | 968 457.00 | 1 309 657.00 | 2 278 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -93 835.00 | -115 816.00 | | -93 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | 21 981.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 161 064.00 | 156 928.00 | | 161 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 429.00 | 229 619.00 | | 468 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 749.00 | 33 296.00 | | 31 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 864.00 | 337 548.00 | | 255 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 556.00 | 249 933.00 | | 164 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
EA Autres dettes | 185 056.00 | 305 633.00 | | 185 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 623.00 | 1 179 998.00 | | 1 129 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 656.00 | 1 355 895.00 | | 1 309 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 728 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 364.00 | |
FM Production stockée | | | -27 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 87 667.00 | | 8 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | 52 609.00 | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 512.00 | 35 059.00 | | -10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 377.00 | 2 098 171.00 | | 1 748 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 240.00 | 2 076 190.00 | | 1 744 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | 21 981.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 118.00 | | 130 573.00 | 1 132 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 346.00 | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 1 248 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 974 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 304.00 | | | 271 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 269.00 | | 127 573.00 | 856 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 3 000.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 157.00 | 52 424.00 | 9 637.00 | 902 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 853.00 | 52 424.00 | 9 637.00 | 762 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 864.00 | 255 864.00 | | 255 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 719.00 | 502 719.00 | | 502 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 584.00 | 338 556.00 | 129 028.00 | 467 584.00 |
VI Groupe et associés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 284.00 | 589 284.00 | 3 000.00 | 592 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 623.00 | 1 000 595.00 | 129 028.00 | 1 129 623.00 |