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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 585.00 | 387 968.00 | 47 617.00 | 435 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 684.00 | 374 885.00 | 45 799.00 | 420 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 118.00 | 902 157.00 | 229 961.00 | 1 132 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 446.00 | | 338 446.00 | 338 446.00 |
BP En cours de production de services | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 733.00 | 23 513.00 | 567 220.00 | 590 733.00 |
BZ Autres créances | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
CF Disponibilités | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 447.00 | 23 513.00 | 1 125 933.00 | 1 149 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 565.00 | 925 670.00 | 1 355 894.00 | 2 281 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -115 816.00 | -140 223.00 | | -115 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 981.00 | 24 407.00 | | 21 981.00 |
DL TOTAL (I) | 156 928.00 | 134 946.00 | | 156 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 619.00 | 390 496.00 | | 229 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 296.00 | 306.00 | | 33 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 548.00 | 310 713.00 | | 337 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 933.00 | 255 905.00 | | 249 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 969.00 | 33 032.00 | | 23 969.00 |
EA Autres dettes | 305 633.00 | 316 359.00 | | 305 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 998.00 | 1 306 811.00 | | 1 179 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 895.00 | 1 460 726.00 | | 1 355 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 197 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 331.00 | |
FM Production stockée | | | -216 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 667.00 | 17 200.00 | | 87 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 609.00 | 15 250.00 | | 52 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 059.00 | 1 950.00 | | 35 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 171.00 | 2 393 467.00 | | 2 098 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 191.00 | 2 369 060.00 | | 2 076 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 981.00 | 24 407.00 | | 21 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 304.00 | | | 271 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 770.00 | | 43 830.00 | 1 027 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 4 346.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 544.00 | 50 626.00 | 208 012.00 | 1 059 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 748.00 | 557.00 | | 138 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 796.00 | 50 069.00 | 208 012.00 | 920 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 548.00 | 337 548.00 | | 337 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 929.00 | 338 929.00 | | 338 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 590 733.00 | 590 733.00 | | 590 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 667.00 | 66 150.00 | 139 517.00 | 205 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 882.00 | 673 536.00 | 4 346.00 | 677 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 998.00 | 1 040 481.00 | 139 517.00 | 1 179 998.00 |