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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 968.00 | 33 531.00 | 11 437.00 | 44 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 638.00 | 44 393.00 | 7 245.00 | 51 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 030.00 | 139 348.00 | 18 682.00 | 158 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 894.00 | | 464 894.00 | 464 894.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 795.00 | | 740 795.00 | 740 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 825.00 | 139 348.00 | 759 477.00 | 898 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 375 107.00 | | | 375 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 370.00 | | | 384 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 477.00 | | | 759 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 565.00 | | | 383 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 838.00 | 396 412.00 | 2 837 250.00 | 2 440 838.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 638.00 | 396 412.00 | 2 847 050.00 | 2 450 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 732.00 | | | 2 874 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 092.00 | | | 2 846 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 345.00 | 12 004.00 | | 127 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 345.00 | 12 004.00 | | 127 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 662.00 | 7 363.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 140.00 | 24 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 140.00 | 24 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 801.00 | 247 801.00 | | 247 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 464 895.00 | | | 464 895.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
VW T.V.A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 369.00 | 384 369.00 | | 384 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 920.00 | | | 172 920.00 |