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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 967.00 | 42 520.00 | 2 447.00 | 44 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 030.00 | 129 582.00 | 2 447.00 | 132 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 211.00 | | 154 211.00 | 154 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 659.00 | 39 234.00 | 224 425.00 | 263 659.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 415.00 | 39 234.00 | 439 181.00 | 478 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 446.00 | 168 816.00 | 441 629.00 | 610 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 335.00 | 2 247.00 | | 127 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 335.00 | 2 247.00 | | 127 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 271.00 | | 1 037.00 | 40 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 271.00 | | 1 037.00 | 40 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 271.00 | | 1 037.00 | 40 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 216 578.00 | 216 578.00 | | 216 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 962.00 | 265 962.00 | | 265 962.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |