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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 968.00 | 38 026.00 | 6 942.00 | 44 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 030.00 | 125 088.00 | 6 942.00 | 132 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 015.00 | | 216 015.00 | 216 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 571.00 | | 581 571.00 | 581 571.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 536.00 | | 817 536.00 | 817 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 566.00 | 125 088.00 | 824 478.00 | 949 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 573.00 | 324 799.00 | | 254 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 470.00 | -70 226.00 | | -21 470.00 |
DL TOTAL (I) | 283 411.00 | 304 881.00 | | 283 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 472.00 | 6 047.00 | | 148 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 921.00 | 241 377.00 | | 302 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 657.00 | 112 114.00 | | 88 657.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 477.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 067.00 | 384 434.00 | | 541 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 478.00 | 689 315.00 | | 824 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 907.00 | 384 433.00 | | 190 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 030.00 | 26 000.00 | | 158 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 030.00 | 26 000.00 | | 158 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 842.00 | 2 247.00 | 26 000.00 | 148 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 842.00 | 2 247.00 | 26 000.00 | 148 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 378 866.00 | 378 866.00 | | 378 866.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 448.00 | 381 448.00 | | 381 448.00 |
VW T.V.A. | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 379.00 | 190 907.00 | 148 472.00 | 339 379.00 |