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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 967.00 | 44 767.00 | 200.00 | 44 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 286.00 | 15 586.00 | 3 699.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 678.00 | 121 777.00 | 3 900.00 | 125 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 660.00 | 16 593.00 | 222 067.00 | 238 660.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 260 116.00 | | 260 116.00 | 260 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 740.00 | 16 593.00 | 594 147.00 | 610 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 418.00 | 138 371.00 | 598 047.00 | 736 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 196 311.00 | | | 196 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
DL TOTAL (I) | 321 216.00 | | | 321 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 831.00 | | | 276 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 047.00 | | | 598 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 831.00 | | | 276 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 030.00 | | 5 039.00 | 132 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 125 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 125 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | | 5 039.00 | 132 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 582.00 | 3 586.00 | 11 390.00 | 129 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 582.00 | 3 586.00 | 11 390.00 | 129 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 234.00 | | 22 640.00 | 39 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 234.00 | | 22 640.00 | 39 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 234.00 | | 22 640.00 | 39 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 218 748.00 | 218 748.00 | | 218 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 513.00 | 240 513.00 | | 240 513.00 |
VW T.V.A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 831.00 | 276 831.00 | | 276 831.00 |