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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 967.00 | 40 273.00 | 4 694.00 | 44 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 030.00 | 127 335.00 | 4 694.00 | 132 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 673.00 | 40 271.00 | 200 402.00 | 240 673.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 277.00 | 40 271.00 | 387 006.00 | 427 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 307.00 | 167 606.00 | 391 700.00 | 559 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 254 573.00 | | |
DG Autres réserves | 233 103.00 | | | 233 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243.00 | -21 470.00 | | -43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 240 168.00 | 283 411.00 | | 240 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 148 472.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 491.00 | 302 921.00 | | 84 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 255.00 | 88 657.00 | | 56 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 532.00 | 541 067.00 | | 151 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 700.00 | 824 478.00 | | 391 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 532.00 | 190 907.00 | | 151 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 088.00 | 2 247.00 | | 125 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 088.00 | 2 247.00 | | 125 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |