| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 033.00 | 35 306.00 | 727.00 | 36 033.00 |
AH Fonds commercial | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
AP Constructions | 805 966.00 | 648 632.00 | 157 334.00 | 805 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 915.00 | 51 193.00 | 8 721.00 | 59 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 423.00 | 261 350.00 | 51 073.00 | 312 423.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 016.00 | 996 481.00 | 496 535.00 | 1 493 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 676.00 | 66 029.00 | 1 451 647.00 | 1 517 676.00 |
BZ Autres créances | 292 901.00 | | 292 901.00 | 292 901.00 |
CF Disponibilités | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 828.00 | 66 029.00 | 2 139 799.00 | 2 205 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 844.00 | 1 062 510.00 | 2 636 334.00 | 3 698 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 666 689.00 | 561 554.00 | | 666 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 597.00 | 105 134.00 | | 161 597.00 |
DL TOTAL (I) | 995 980.00 | 834 383.00 | | 995 980.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 203.00 | 11 988.00 | | 36 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 104.00 | 1 603 792.00 | | 1 392 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 126.00 | 416 780.00 | | 207 126.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 705.00 | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 354.00 | 2 033 879.00 | | 1 640 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 334.00 | 2 911 093.00 | | 2 636 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 354.00 | 2 033 879.00 | | 1 640 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 925 501.00 | | 15 925 501.00 | 15 925 501.00 |
FG Production vendue services | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 122 816.00 | | 16 122 816.00 | 16 122 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 577 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 014 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 12 675.00 | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 21.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 861.00 | 21.00 | | 22 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 863.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 741.00 | 1 437.00 | | 52 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 580.00 | 2 300.00 | | 53 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 719.00 | -2 280.00 | | -30 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | 45 052.00 | | 27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257 895.00 | 13 245 505.00 | | 16 257 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 298.00 | 13 140 370.00 | | 16 096 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 597.00 | 105 134.00 | | 161 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 822.00 | | 9 549.00 | 1 542 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 506.00 | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 355.00 | 1 493 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 1 178 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 171.00 | | 796.00 | 286 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 399.00 | | 8 753.00 | 1 176 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 704.00 | 90 625.00 | 6 849.00 | 912 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 237.00 | 69.00 | | 35 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 467.00 | 90 556.00 | 6 849.00 | 877 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
6T Sur comptes clients | 83 059.00 | 11 988.00 | 29 018.00 | 83 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 585.00 | 11 988.00 | 66 544.00 | 120 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 416.00 | 11 988.00 | 109 375.00 | 163 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 988.00 | 71 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 104.00 | 1 392 104.00 | | 1 392 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 931.00 | | | 1 449 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
VP Divers | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 546.00 | 1 913 546.00 | | 1 913 546.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 354.00 | 1 640 354.00 | | 1 640 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 020.00 | 33 367.00 | | 41 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 215.00 | 35 512.00 | | 35 215.00 |
ST Autres comptes | 412 648.00 | 322 198.00 | | 412 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 492.00 | 187 857.00 | | 229 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 8 488.00 | 6 479.00 | | 8 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 965.00 | 34 241.00 | | 47 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 985.00 | 67 608.00 | | 88 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 307.00 | 792 414.00 | | 932 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 117.00 | 719 794.00 | | 887 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 956.00 | 552 046.00 | | 685 956.00 |