| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
AH Fonds commercial | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | 1 527.00 | 2 123.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 816 608.00 | 808 371.00 | 8 236.00 | 816 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 60 124.00 | 5 876.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 408.00 | 364 129.00 | 77 279.00 | 441 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 540.00 | 1 270 185.00 | 369 355.00 | 1 639 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 236 351.00 | | 236 351.00 | 236 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 402.00 | 76 968.00 | 1 315 433.00 | 1 392 402.00 |
BZ Autres créances | 382 886.00 | | 382 886.00 | 382 886.00 |
CF Disponibilités | 493 058.00 | | 493 058.00 | 493 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 472.00 | 76 968.00 | 2 485 504.00 | 2 562 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 013.00 | 1 347 153.00 | 2 854 859.00 | 4 202 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 918 014.00 | 918 014.00 | | 918 014.00 |
DH Report à nouveau | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225.00 | 25 228.00 | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 161.00 | 1 110 936.00 | | 1 122 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 240.00 | 1 344 913.00 | | 1 458 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 544.00 | 278 176.00 | | 235 544.00 |
EA Autres dettes | 38 913.00 | 64 079.00 | | 38 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 698.00 | 1 687 169.00 | | 1 732 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 859.00 | 2 798 105.00 | | 2 854 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 698.00 | 1 687 169.00 | | 1 732 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 387 192.00 | 131 811.00 | 12 519 004.00 | 12 387 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 322 114.00 | | 322 114.00 | 322 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 709 306.00 | 131 811.00 | 12 841 118.00 | 12 709 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 350 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 12 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 034 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 627.00 | 73 690.00 | | 141 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 025.00 | 708.00 | | 35 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | 5 230.00 | | 35 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 443.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 463.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 409.00 | 4 766.00 | | 34 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 775.00 | -17 073.00 | | -9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 036 879.00 | 12 141 465.00 | | 13 036 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025 654.00 | 12 116 237.00 | | 13 025 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 225.00 | 25 228.00 | | 11 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 630.00 | | 35 910.00 | 1 603 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 757.00 | | 35 910.00 | 1 291 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 474.00 | 59 710.00 | | 1 210 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 441.00 | 59 710.00 | | 1 174 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 236.00 | 8 137.00 | 16 405.00 | 85 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 236.00 | 8 137.00 | 16 405.00 | 85 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 236.00 | 8 137.00 | 16 405.00 | 85 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 137.00 | 16 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 240.00 | 1 458 240.00 | | 1 458 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 200.00 | 1 311 200.00 | | 1 311 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
VB T. V. A. | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VP Divers | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 527.00 | 1 771 326.00 | 81 201.00 | 1 852 527.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 698.00 | 1 732 698.00 | | 1 732 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 688.00 | 31 215.00 | | 48 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 369.00 | 31 950.00 | | 35 369.00 |
ST Autres comptes | 619 760.00 | 470 133.00 | | 619 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 356.00 | 313 490.00 | | 275 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 947.00 | 35 089.00 | | 71 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 334.00 | 44 440.00 | | 21 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 022.00 | 75 655.00 | | 70 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 547.00 | | | 780 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 270.00 | | | 785 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 434.00 | 850 663.00 | | 1 002 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |