| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 032.00 | 35 836.00 | 196.00 | 36 032.00 |
AH Fonds commercial | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
AP Constructions | 805 965.00 | 717 538.00 | 88 427.00 | 805 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 781.00 | 52 689.00 | 1 092.00 | 53 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 640.00 | 281 323.00 | 59 317.00 | 340 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 261.00 | 1 087 388.00 | 424 873.00 | 1 512 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BT Marchandises | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 600.00 | 88 942.00 | 1 706 658.00 | 1 795 600.00 |
BZ Autres créances | 277 569.00 | | 277 569.00 | 277 569.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 854.00 | 88 942.00 | 2 292 911.00 | 2 381 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 115.00 | 1 176 330.00 | 2 717 784.00 | 3 894 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 873 754.00 | 828 285.00 | | 873 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 45 468.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 579.00 | 1 041 448.00 | | 1 068 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 465.00 | 20 072.00 | | 15 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 275.00 | 1 202 650.00 | | 1 298 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 179.00 | 200 309.00 | | 294 179.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 960.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 205.00 | 1 423 992.00 | | 1 649 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 784.00 | 2 468 440.00 | | 2 717 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 437.00 | 1 423 992.00 | | 1 613 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 465.00 | 20 072.00 | | 15 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 893 005.00 | 226 931.00 | 12 119 936.00 | 11 893 005.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 454 816.00 | | 454 816.00 | 454 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 347 887.00 | 226 931.00 | 12 574 818.00 | 12 347 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 604 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 272 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | 295.00 | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 225.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 189.00 | -225.00 | | 11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 923.00 | 13 102 126.00 | | 12 618 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 591 791.00 | 13 056 657.00 | | 12 591 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 131.00 | 45 469.00 | | 27 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 801.00 | | 38 459.00 | 1 476 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 512 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 089.00 | | 38 299.00 | 1 162 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 746.00 | | 160.00 | 27 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 808.00 | 62 580.00 | | 1 024 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 571.00 | 265.00 | | 35 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 236.00 | 62 314.00 | | 989 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 955.00 | 56 443.00 | 26 456.00 | 58 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 955.00 | 56 443.00 | 26 456.00 | 58 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 955.00 | 56 443.00 | 29 456.00 | 61 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 443.00 | 26 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 275.00 | 1 298 275.00 | | 1 298 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 766.00 | 1 701 766.00 | | 1 701 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VP Divers | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 691.00 | 2 175 691.00 | | 2 175 691.00 |
VW T.V.A. | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 437.00 | 1 613 437.00 | | 1 613 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 925.00 | 33 784.00 | | 37 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 582.00 | 25 390.00 | | 32 582.00 |
ST Autres comptes | 415 987.00 | 356 597.00 | | 415 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 074.00 | 174 642.00 | | 187 074.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 331.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 256.00 | 26 635.00 | | 37 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 181.00 | 60 419.00 | | 75 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 292.00 | | | 709 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 322.00 | | | 716 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 673.00 | 563 960.00 | | 690 673.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |