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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 033.00 | 35 571.00 | 462.00 | 36 033.00 |
AH Fonds commercial | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
AP Constructions | 805 966.00 | 683 589.00 | 122 377.00 | 805 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 782.00 | 50 823.00 | 2 959.00 | 53 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 341.00 | 254 825.00 | 47 516.00 | 302 341.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 802.00 | 1 024 808.00 | 451 994.00 | 1 476 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 651.00 | 58 955.00 | 1 428 696.00 | 1 487 651.00 |
BZ Autres créances | 349 581.00 | | 349 581.00 | 349 581.00 |
CF Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 402.00 | 58 955.00 | 2 016 447.00 | 2 075 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 204.00 | 1 083 763.00 | 2 468 441.00 | 3 552 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 828 286.00 | | | 828 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 449.00 | | | 1 041 449.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 650.00 | | | 1 202 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 992.00 | | | 1 423 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 441.00 | | | 2 468 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 992.00 | | | 1 423 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 526 796.00 | 268 995.00 | 12 795 791.00 | 12 526 796.00 |
FG Production vendue services | 287 537.00 | | 287 537.00 | 287 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 814 333.00 | 268 995.00 | 13 083 328.00 | 12 814 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 053 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 102 126.00 | | | 13 102 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 657.00 | | | 13 056 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 016.00 | | 19 991.00 | 1 493 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 205.00 | 1 476 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 205.00 | 1 162 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 967.00 | | | 286 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 303.00 | | 19 991.00 | 1 178 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 481.00 | 64 533.00 | 36 205.00 | 996 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 306.00 | 265.00 | | 35 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 175.00 | 64 267.00 | 36 205.00 | 961 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 029.00 | 10 611.00 | 17 685.00 | 66 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 029.00 | 10 611.00 | 17 685.00 | 66 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 029.00 | 13 611.00 | 17 685.00 | 66 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 611.00 | 17 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 650.00 | 1 202 650.00 | | 1 202 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 453.00 | | | 1 425 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
VP Divers | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 465.00 | | | 225 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 866.00 | 1 882 866.00 | | 1 882 866.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 992.00 | 1 423 992.00 | | 1 423 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
ST Autres comptes | 356 597.00 | | | 356 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
YT Sous‐traitance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 457.00 | | | 765 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 467.00 | | | 723 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 960.00 | | | 563 960.00 |