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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
AH Fonds commercial | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | 797.00 | 2 853.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 812 898.00 | 788 078.00 | 24 820.00 | 812 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 56 250.00 | 9 750.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 208.00 | 329 315.00 | 79 892.00 | 409 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 630.00 | 1 210 474.00 | 393 156.00 | 1 603 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BT Marchandises | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 160.00 | 85 236.00 | 1 406 924.00 | 1 492 160.00 |
BZ Autres créances | 322 505.00 | | 322 505.00 | 322 505.00 |
CF Disponibilités | 384 002.00 | | 384 002.00 | 384 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 186.00 | 85 236.00 | 2 404 949.00 | 2 490 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 816.00 | 1 295 711.00 | 2 798 105.00 | 4 093 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 918 014.00 | 900 885.00 | | 918 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | 17 128.00 | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 936.00 | 1 085 707.00 | | 1 110 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 913.00 | 1 273 406.00 | | 1 344 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 176.00 | 237 580.00 | | 278 176.00 |
EA Autres dettes | 64 079.00 | 37 007.00 | | 64 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 169.00 | 1 547 994.00 | | 1 687 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 105.00 | 2 633 702.00 | | 2 798 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169.00 | 1 547 994.00 | | 1 687 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 690 102.00 | 142 951.00 | 11 833 053.00 | 11 690 102.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 208 317.00 | 2.00 | 208 320.00 | 208 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 898 471.00 | 142 954.00 | 12 041 426.00 | 11 898 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 136 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 17 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 104 992.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | 75.00 | | 4 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 7 384.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 7 459.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 12 177.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 11 677.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 23 855.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | -16 396.00 | | 4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 073.00 | | | -17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 141 465.00 | 12 887 310.00 | | 12 141 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 116 237.00 | 12 870 182.00 | | 12 116 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 228.00 | 17 128.00 | | 25 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 669.00 | | 45 962.00 | 1 557 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 967.00 | | | 286 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 796.00 | | 45 962.00 | 1 245 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 863.00 | 67 611.00 | | 1 142 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 830.00 | 67 611.00 | | 1 106 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 004.00 | 3 878.00 | 19 646.00 | 101 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 004.00 | 3 878.00 | 19 646.00 | 101 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 004.00 | 3 878.00 | 19 646.00 | 101 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | 19 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 914.00 | 1 344 914.00 | | 1 344 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 449.00 | 1 402 449.00 | | 1 402 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VB T. V. A. | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VP Divers | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 170.00 | 1 687 170.00 | | 1 687 170.00 |