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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AP Constructions | 106 713.00 | 86 300.00 | 20 413.00 | 106 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 613.00 | 32 604.00 | 15 009.00 | 47 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 116.00 | 32 756.00 | 22 360.00 | 55 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 468.00 | 151 660.00 | 130 808.00 | 282 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 642.00 | 1 333.00 | 45 309.00 | 46 642.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 661.00 | 1 333.00 | 101 328.00 | 102 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 130.00 | 152 993.00 | 232 137.00 | 385 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 137.00 | | | 232 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 413.00 | | | 155 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 236.00 | | 546 236.00 | 546 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 236.00 | | 546 236.00 | 546 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 773.00 | | | 564 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 606.00 | | | 562 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 809.00 | 250.00 | 32 409.00 | 249 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 701.00 | | 31 743.00 | 177 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 755.00 | 16 904.00 | | 134 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 755.00 | 16 904.00 | | 134 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 955.00 | 12 116.00 | 53 838.00 | 65 955.00 |
VI Groupe et associés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 192.00 | | | -24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 371.00 | 75 872.00 | 2 499.00 | 78 371.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 252.00 | 155 413.00 | 53 838.00 | 209 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |