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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AP Constructions | 101 671.00 | 99 768.00 | 1 902.00 | 101 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 378.00 | 36 641.00 | 3 737.00 | 40 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 787.00 | 43 121.00 | 13 666.00 | 56 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 862.00 | 179 531.00 | 92 330.00 | 271 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 201.00 | 16 549.00 | 60 651.00 | 77 201.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 287.00 | 16 549.00 | 83 737.00 | 100 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 149.00 | 196 081.00 | 176 067.00 | 372 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 678.00 | | 295 678.00 | 295 678.00 |
FG Production vendue services | 322 219.00 | | 322 219.00 | 322 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 897.00 | | 617 897.00 | 617 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 108.00 | | | 662 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 611.00 | | | 659 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 142.00 | | | 296 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 280.00 | 271 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 280.00 | 198 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 118.00 | | | 223 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 696.00 | 21 266.00 | 7 431.00 | 165 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 696.00 | 21 266.00 | 7 431.00 | 165 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 241.00 | 2 719.00 | 411.00 | 14 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 241.00 | 2 719.00 | 411.00 | 14 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 241.00 | 2 719.00 | 411.00 | 14 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 283.00 | 16 611.00 | 23 672.00 | 40 283.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 013.00 | 75 883.00 | 19 129.00 | 95 013.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 598.00 | 120 925.00 | 23 672.00 | 144 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ST Autres comptes | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |