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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AP Constructions | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 508.00 | 38 454.00 | 3 053.00 | 41 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 347.00 | 47 732.00 | 9 615.00 | 57 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 552.00 | 187 858.00 | 85 693.00 | 273 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 976.00 | 22 856.00 | 75 119.00 | 97 976.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 453.00 | 22 856.00 | 125 597.00 | 148 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 005.00 | 210 714.00 | 211 290.00 | 422 005.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
EA Autres dettes | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 048.00 | | 327 048.00 | 327 048.00 |
FG Production vendue services | 270 798.00 | | 270 798.00 | 270 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 846.00 | | 597 846.00 | 597 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 547.00 | | | 613 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 570.00 | | | 602 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 862.00 | | 1 690.00 | 271 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 837.00 | | 1 690.00 | 198 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 531.00 | 8 326.00 | | 179 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 531.00 | 8 326.00 | | 179 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 549.00 | 7 889.00 | 1 582.00 | 16 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 549.00 | 7 889.00 | 1 582.00 | 16 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 549.00 | 7 889.00 | 1 582.00 | 16 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 889.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 672.00 | 11 348.00 | 12 324.00 | 23 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 093.00 | 119 427.00 | 666.00 | 120 093.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 130.00 | 142 806.00 | 12 324.00 | 155 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |