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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 884.00 | 3 486.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AP Constructions | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 008.00 | 40 064.00 | 3 944.00 | 44 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 347.00 | 51 305.00 | 6 042.00 | 57 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 423.00 | 193 926.00 | 86 497.00 | 280 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 610.00 | 20 344.00 | 78 266.00 | 98 610.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 802.00 | 20 344.00 | 155 458.00 | 175 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 225.00 | 214 270.00 | 241 955.00 | 456 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 955.00 | | | 241 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 956.00 | | 203 956.00 | 203 956.00 |
FG Production vendue services | 182 206.00 | | 182 206.00 | 182 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 162.00 | | 386 162.00 | 386 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 121.00 | | | 451 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 257.00 | | | 424 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 552.00 | | 7 471.00 | 273 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 280 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 203 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | 4 371.00 | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 527.00 | | 3 100.00 | 200 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 858.00 | 6 667.00 | 600.00 | 187 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 858.00 | 5 782.00 | 600.00 | 187 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 856.00 | | 2 512.00 | 22 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 856.00 | | 2 512.00 | 22 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | | 2 512.00 | 22 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | 11 481.00 | 6 640.00 | 18 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 665.00 | 124 996.00 | 22 668.00 | 147 665.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 754.00 | 143 114.00 | 6 640.00 | 149 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |