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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AP Constructions | 101 671.00 | 90 513.00 | 11 158.00 | 101 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 088.00 | 37 174.00 | 13 914.00 | 51 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 358.00 | 38 009.00 | 32 349.00 | 70 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 142.00 | 165 696.00 | 130 446.00 | 296 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 475.00 | 14 241.00 | 44 234.00 | 58 475.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 453.00 | 14 241.00 | 111 211.00 | 125 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 595.00 | 179 937.00 | 241 657.00 | 421 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 657.00 | | | 241 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 491.00 | | | 168 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 368.00 | | 657 368.00 | 657 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 368.00 | | 657 368.00 | 657 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 107.00 | | | -11 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 965.00 | | | 677 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 503.00 | | | 677 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | | | 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 468.00 | | 21 055.00 | 282 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 296 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 223 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 444.00 | | 21 055.00 | 209 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 660.00 | 21 417.00 | 7 381.00 | 151 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | 21 417.00 | 7 381.00 | 151 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 13 133.00 | 225.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 13 133.00 | 225.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 13 133.00 | 225.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 133.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 819.00 | 6 963.00 | 9 856.00 | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 967.00 | 23 683.00 | 40 283.00 | 63 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 217.00 | 67 695.00 | 10 522.00 | 78 217.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 775.00 | 168 491.00 | 40 283.00 | 208 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |