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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 023.00 | 18 756.00 | 56 267.00 | 75 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 56 435.00 | 316.00 | 56 751.00 |
BF Prêts | 2 687 707.00 | | 2 687 707.00 | 2 687 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 689 149.00 | 415 711.00 | 16 273 438.00 | 16 689 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BZ Autres créances | 2 872 683.00 | | 2 872 683.00 | 2 872 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365 232.00 | | 5 365 232.00 | 5 365 232.00 |
CF Disponibilités | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 609.00 | | 8 444 609.00 | 8 444 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 133 758.00 | 415 711.00 | 24 718 047.00 | 25 133 758.00 |
CU Autres participations | 13 742 236.00 | 339 289.00 | 13 402 947.00 | 13 742 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | 9 320 000.00 | | 9 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 309.00 | 420 813.00 | | 1 725 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 522.00 | 1 454 496.00 | | 1 381 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 358 831.00 | 23 127 762.00 | | 24 358 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 334.00 | 296 393.00 | | 184 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 25 732.00 | | 43 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 722.00 | 73 696.00 | | 131 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 217.00 | 458 839.00 | | 359 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 718 047.00 | 23 586 601.00 | | 24 718 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 740 394.00 | | 990 583.00 | 15 740 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 828.00 | 16 434 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 828.00 | 16 689 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 873.00 | | | 176 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486 064.00 | | 990 583.00 | 15 486 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 905.00 | 23 517.00 | | 52 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 673.00 | 23 517.00 | | 51 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
UP Prêts | 2 687 707.00 | | | 2 687 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 975.00 | | | 2 632 975.00 |
VI Groupe et associés | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 632.00 | | | 232 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 325.00 | 2 955 742.00 | 2 692 583.00 | 5 648 325.00 |
VW T.V.A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 217.00 | 359 217.00 | | 359 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
ST Autres comptes | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |