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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 825.00 | 528.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 036.00 | 37 395.00 | 37 640.00 | 75 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 56 619.00 | 132.00 | 56 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 042.00 | | 281 042.00 | 281 042.00 |
BF Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 485 429.00 | 94 839.00 | 17 390 590.00 | 17 485 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BZ Autres créances | 2 825 080.00 | | 2 825 080.00 | 2 825 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 441 730.00 | | 4 441 730.00 | 4 441 730.00 |
CF Disponibilités | 1 624 189.00 | | 1 624 189.00 | 1 624 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 973 807.00 | | 8 973 807.00 | 8 973 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 459 236.00 | 94 839.00 | 26 364 397.00 | 26 459 236.00 |
CU Autres participations | 13 742 236.00 | | 13 742 236.00 | 13 742 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | 9 320 000.00 | | 9 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 806 831.00 | 1 725 309.00 | | 2 806 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 512.00 | 1 381 522.00 | | 1 713 512.00 |
DL TOTAL (I) | 25 772 343.00 | 24 358 831.00 | | 25 772 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 825.00 | 184 334.00 | | 522 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 43 161.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 131 722.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 054.00 | 359 217.00 | | 592 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 364 397.00 | 24 718 047.00 | | 26 364 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 825.00 | | | 522 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 886.00 | | 562 886.00 | 562 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 886.00 | | 562 886.00 | 562 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 149.00 | 1 953.00 | | 10 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 1 500.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 517.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | 436.00 | | 9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 539.00 | 82 773.00 | | 78 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 907.00 | 1 974 386.00 | | 2 329 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 395.00 | 592 864.00 | | 616 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 512.00 | 1 381 522.00 | | 1 713 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 689 149.00 | | 801 948.00 | 16 689 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 876.00 | 17 230 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668.00 | 17 485 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 77 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 176 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | 600.00 | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 873.00 | | 326.00 | 176 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434 820.00 | | 801 022.00 | 16 434 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 422.00 | 19 043.00 | 625.00 | 76 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 72.00 | 479.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190.00 | 18 970.00 | 146.00 | 75 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UP Prêts | 3 199 688.00 | | | 3 199 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 340.00 | | | 2 586 340.00 |
VI Groupe et associés | 522 825.00 | 522 825.00 | | 522 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 575.00 | 2 907 888.00 | 3 207 687.00 | 6 115 575.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 054.00 | 592 054.00 | | 592 054.00 |