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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 036.00 | 74 934.00 | 102.00 | 75 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539 887.00 | | 539 887.00 | 539 887.00 |
BF Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 484 673.00 | 129 214.00 | 17 355 458.00 | 17 484 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BZ Autres créances | 419 019.00 | | 419 019.00 | 419 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 258 253.00 | | 14 258 253.00 | 14 258 253.00 |
CF Disponibilités | 2 697 869.00 | | 2 697 869.00 | 2 697 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 453 853.00 | | 17 453 853.00 | 17 453 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 938 526.00 | 129 214.00 | 34 809 311.00 | 34 938 526.00 |
CU Autres participations | 13 286 236.00 | | 13 286 236.00 | 13 286 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | 9 320 000.00 | | 9 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 137 390.00 | 4 420 343.00 | | 10 137 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 613.00 | 6 117 047.00 | | 388 613.00 |
DL TOTAL (I) | 31 778 003.00 | 31 789 390.00 | | 31 778 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 479.00 | 942 524.00 | | 2 919 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 28 734.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | 2 514 798.00 | | 55 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 309.00 | 3 486 056.00 | | 3 031 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 809 311.00 | 35 275 446.00 | | 34 809 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 919 479.00 | | | 2 919 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 407.00 | | 493 407.00 | 493 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 407.00 | | 493 407.00 | 493 407.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 957.00 | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 957.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 90.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 90.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | 867.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 907.00 | 6 954 007.00 | | 1 006 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 294.00 | 836 960.00 | | 618 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 613.00 | 6 117 047.00 | | 388 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 225 828.00 | | 266 844.00 | 17 225 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 17 234 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 17 484 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975 187.00 | | 266 844.00 | 16 975 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 647.00 | 19 567.00 | | 109 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 819.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 185.00 | 18 749.00 | | 109 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
UP Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 410 060.00 | 410 060.00 | | 410 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 919 479.00 | 2 919 479.00 | | 2 919 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 167.00 | 501 258.00 | 3 399 910.00 | 3 901 167.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 309.00 | 3 031 309.00 | | 3 031 309.00 |