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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 036.00 | 75 015.00 | 20.00 | 75 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 430.00 | 28 227.00 | 63 203.00 | 91 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 740 109.00 | | 740 109.00 | 740 109.00 |
BF Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 523 102.00 | 104 522.00 | 17 418 580.00 | 17 523 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
BZ Autres créances | 813 594.00 | | 813 594.00 | 813 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 705 770.00 | | 14 705 770.00 | 14 705 770.00 |
CF Disponibilités | 1 947 062.00 | | 1 947 062.00 | 1 947 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 592 718.00 | | 17 592 718.00 | 17 592 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 115 820.00 | 104 522.00 | 35 011 298.00 | 35 115 820.00 |
CU Autres participations | 13 286 236.00 | | 13 286 236.00 | 13 286 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | 9 320 000.00 | | 9 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 026 003.00 | 10 137 390.00 | | 9 026 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 240.00 | 388 613.00 | | 522 240.00 |
DL TOTAL (I) | 30 800 243.00 | 31 778 003.00 | | 30 800 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 049.00 | 2 919 479.00 | | 4 120 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 56 126.00 | | 20 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 041.00 | 55 704.00 | | 70 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 055.00 | 3 031 309.00 | | 4 211 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 011 298.00 | 34 809 311.00 | | 35 011 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 145.00 | | 472 145.00 | 472 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 145.00 | | 472 145.00 | 472 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 196.00 | 4 576.00 | | 34 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 196.00 | 4 576.00 | | 36 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 345.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 345.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 169.00 | 3 231.00 | | 36 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 545.00 | 1 006 907.00 | | 997 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 305.00 | 618 294.00 | | 475 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 240.00 | 388 613.00 | | 522 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 484 673.00 | | 287 262.00 | 17 484 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 221.00 | 17 234 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 832.00 | 17 523 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 611.00 | 211 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 136.00 | | 79 041.00 | 173 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 234 032.00 | | 208 221.00 | 17 234 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 214.00 | 15 919.00 | 40 611.00 | 129 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 934.00 | 15 919.00 | 40 611.00 | 127 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UP Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 810 252.00 | 810 252.00 | | 810 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 049.00 | 4 120 049.00 | | 4 120 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 572.00 | 939 886.00 | 3 207 687.00 | 4 147 572.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 055.00 | 4 211 055.00 | | 4 211 055.00 |