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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 461.00 | 819.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 036.00 | 56 185.00 | 18 851.00 | 75 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 042.00 | | 281 042.00 | 281 042.00 |
BF Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 225 828.00 | 109 647.00 | 17 116 181.00 | 17 225 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BZ Autres créances | 384 095.00 | | 384 095.00 | 384 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 430 130.00 | | 16 430 130.00 | 16 430 130.00 |
CF Disponibilités | 1 256 402.00 | | 1 256 402.00 | 1 256 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 159 265.00 | | 18 159 265.00 | 18 159 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 385 093.00 | 109 647.00 | 35 275 446.00 | 35 385 093.00 |
CU Autres participations | 13 286 236.00 | | 13 286 236.00 | 13 286 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | 9 320 000.00 | | 9 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 420 343.00 | 2 806 831.00 | | 4 420 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117 047.00 | 1 713 512.00 | | 6 117 047.00 |
DL TOTAL (I) | 31 789 390.00 | 25 772 343.00 | | 31 789 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 524.00 | 522 825.00 | | 942 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 734.00 | 20 530.00 | | 28 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 798.00 | 48 699.00 | | 2 514 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 056.00 | 592 054.00 | | 3 486 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 275 446.00 | 26 364 397.00 | | 35 275 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 524.00 | | | 942 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 972.00 | | 553 972.00 | 553 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 972.00 | | 553 972.00 | 553 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 399 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 392 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 437 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 10 149.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 10 149.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 184.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 9 965.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 290.00 | 78 539.00 | | 321 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 007.00 | 2 329 907.00 | | 6 954 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 960.00 | 616 395.00 | | 836 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117 047.00 | 1 713 512.00 | | 6 117 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 485 429.00 | | 488 402.00 | 17 485 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 500.00 | 16 975 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 003.00 | 17 225 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | 77 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 173 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 577.00 | | 680.00 | 77 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230 965.00 | | 487 722.00 | 17 230 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 839.00 | 19 311.00 | 4 503.00 | 94 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 389.00 | 752.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 014.00 | 18 922.00 | 3 750.00 | 94 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465 564.00 | 2 465 564.00 | | 2 465 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
UP Prêts | 3 199 688.00 | | 3 199 688.00 | 3 199 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
VI Groupe et associés | 942 524.00 | 942 524.00 | | 942 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 642.00 | 478 732.00 | 3 399 910.00 | 3 878 642.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 056.00 | 3 486 056.00 | | 3 486 056.00 |