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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 264.00 | 68 485.00 | 12 780.00 | 81 264.00 |
AP Constructions | 4 517.00 | 706.00 | 3 811.00 | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977.00 | 26 246.00 | 14 731.00 | 40 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 99 135.00 | 84 129.00 | 183 264.00 |
AX Avances et acomptes | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 303.00 | 195 806.00 | 142 497.00 | 338 303.00 |
BT Marchandises | 362 418.00 | 64 229.00 | 298 189.00 | 362 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 848.00 | 37 819.00 | 254 029.00 | 291 848.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 666 739.00 | | 666 739.00 | 666 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 858.00 | 102 048.00 | 1 329 809.00 | 1 431 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 160.00 | 297 854.00 | 1 472 306.00 | 1 770 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | 1 234.00 | 9 529.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 352.00 | 317 371.00 | | 350 352.00 |
DH Report à nouveau | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 861.00 | 90 981.00 | | 126 861.00 |
DL TOTAL (I) | 773 311.00 | 704 450.00 | | 773 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 494.00 | 104 337.00 | | 84 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 465.00 | 36 896.00 | | 40 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 785.00 | 371 834.00 | | 442 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 081.00 | 141 128.00 | | 127 081.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 10 194.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 996.00 | 664 389.00 | | 698 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 306.00 | 1 368 839.00 | | 1 472 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 121.00 | 580 911.00 | | 633 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 337.00 | 380 727.00 | 3 775 064.00 | 3 394 337.00 |
FG Production vendue services | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 751.00 | 380 727.00 | 3 795 478.00 | 3 414 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | 4 375.00 | | 2 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 958.00 | 1 178.00 | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 278.00 | 35 641.00 | | 47 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 633.00 | 35 641.00 | | 48 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 314.00 | -35 641.00 | | -42 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 145.00 | 38 575.00 | | 53 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 550.00 | 3 260 774.00 | | 3 817 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 689.00 | 3 169 793.00 | | 3 690 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 861.00 | 90 981.00 | | 126 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 372.00 | | 60 285.00 | 279 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 16 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 338 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 714.00 | | 6 550.00 | 74 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 679.00 | | 53 187.00 | 187 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978.00 | | 548.00 | 16 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 496.00 | 30 075.00 | | 164 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 856.00 | 11 629.00 | | 56 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 641.00 | 18 446.00 | | 107 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 738.00 | 41 491.00 | | 22 738.00 |
6T Sur comptes clients | 30 472.00 | 8 006.00 | 658.00 | 30 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 444.00 | 49 497.00 | 658.00 | 54 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 444.00 | 49 497.00 | 658.00 | 54 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 496.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 785.00 | 442 785.00 | | 442 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 548.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 246 754.00 | | | 246 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VB T. V. A. | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 479.00 | 17 604.00 | 62 000.00 | 83 479.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 145.00 | 353 285.00 | 4 860.00 | 358 145.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 996.00 | 633 121.00 | 62 000.00 | 698 996.00 |