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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 160.00 | 82 224.00 | 22 937.00 | 105 160.00 |
AP Constructions | 4 517.00 | 1 158.00 | 3 359.00 | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977.00 | 31 807.00 | 9 170.00 | 40 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 188.00 | 116 399.00 | 96 789.00 | 213 188.00 |
AX Avances et acomptes | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 442.00 | 232 822.00 | 158 620.00 | 391 442.00 |
BT Marchandises | 500 430.00 | 37 284.00 | 463 146.00 | 500 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 483.00 | 39 239.00 | 272 244.00 | 311 483.00 |
BZ Autres créances | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CF Disponibilités | 420 592.00 | | 420 592.00 | 420 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 518.00 | 76 523.00 | 1 361 995.00 | 1 438 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 959.00 | 309 345.00 | 1 520 615.00 | 1 829 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | 1 234.00 | 9 529.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 213.00 | 350 352.00 | | 417 213.00 |
DH Report à nouveau | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 701.00 | 126 861.00 | | 87 701.00 |
DL TOTAL (I) | 801 012.00 | 773 311.00 | | 801 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 049.00 | 84 494.00 | | 84 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 856.00 | 40 465.00 | | 30 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 052.00 | 442 785.00 | | 473 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 906.00 | 127 081.00 | | 129 906.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 4 170.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 603.00 | 698 996.00 | | 719 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 615.00 | 1 472 306.00 | | 1 520 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 358.00 | 633 121.00 | | 662 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 998.00 | | 65 554.00 | 337 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 391 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 270 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 264.00 | | 23 896.00 | 81 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 867.00 | | 41 360.00 | 240 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 298.00 | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 571.00 | 37 016.00 | | 194 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 485.00 | 13 739.00 | | 68 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 087.00 | 23 277.00 | | 126 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 229.00 | 37 284.00 | 64 229.00 | 64 229.00 |
6T Sur comptes clients | 37 819.00 | 2 503.00 | 1 083.00 | 37 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 283.00 | 39 787.00 | 65 312.00 | 103 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 283.00 | 39 787.00 | 65 312.00 | 103 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 787.00 | 65 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 052.00 | 473 052.00 | | 473 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
VB T. V. A. | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 918.00 | 25 674.00 | 57 244.00 | 82 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 376.00 | 413 376.00 | | 413 376.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 603.00 | 662 358.00 | 57 244.00 | 719 603.00 |