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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 888.00 | 147 932.00 | 39 956.00 | 187 888.00 |
AP Constructions | 4 517.00 | 2 514.00 | 2 003.00 | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 718.00 | 148 932.00 | 110 786.00 | 259 718.00 |
AX Avances et acomptes | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 487.00 | 337 014.00 | 216 472.00 | 553 487.00 |
BT Marchandises | 856 062.00 | 81 734.00 | 774 329.00 | 856 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 745.00 | 5 011.00 | 229 734.00 | 234 745.00 |
BZ Autres créances | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CF Disponibilités | 610 992.00 | | 610 992.00 | 610 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 871.00 | 86 744.00 | 1 754 127.00 | 1 840 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 357.00 | 423 758.00 | 1 970 599.00 | 2 394 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | 1 234.00 | 9 529.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 353.00 | 484 681.00 | | 213 353.00 |
DH Report à nouveau | 280 016.00 | 287 712.00 | | 280 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 326.00 | 303 653.00 | | 331 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 458.00 | 1 084 432.00 | | 1 325 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 870.00 | 68 571.00 | | 33 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 15 247.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 582.00 | 419 615.00 | | 486 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 562.00 | 205 274.00 | | 117 562.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 19 480.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 141.00 | 728 189.00 | | 645 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 599.00 | 1 812 621.00 | | 1 970 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 537.00 | 691 407.00 | | 638 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 045.00 | | 40 827.00 | 578 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 386.00 | 553 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 187 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 791.00 | 349 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 326.00 | | 20 157.00 | 169 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 683.00 | | 20 641.00 | 392 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 036.00 | | 29.00 | 16 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 535.00 | 50 743.00 | 31 498.00 | 316 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 075.00 | 26 451.00 | 1 595.00 | 123 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 460.00 | 24 292.00 | 29 904.00 | 193 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 861.00 | 81 734.00 | 115 861.00 | 115 861.00 |
6T Sur comptes clients | 20 641.00 | 1 690.00 | 17 320.00 | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 736.00 | 83 423.00 | 133 181.00 | 137 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 736.00 | 83 423.00 | 133 181.00 | 137 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 423.00 | 133 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 582.00 | 486 582.00 | | 486 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 228 737.00 | 228 737.00 | | 228 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 907.00 | 26 302.00 | 6 604.00 | 32 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 389.00 | 316 389.00 | | 316 389.00 |
VW T.V.A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 141.00 | 638 537.00 | 6 604.00 | 645 141.00 |