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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 326.00 | 123 075.00 | 46 251.00 | 169 326.00 |
AP Constructions | 4 517.00 | 2 062.00 | 2 455.00 | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 227.00 | 43 774.00 | 4 453.00 | 48 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 044.00 | 147 624.00 | 143 419.00 | 291 044.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 166.00 | 317 769.00 | 226 397.00 | 544 166.00 |
BT Marchandises | 701 127.00 | 115 861.00 | 585 266.00 | 701 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 832.00 | 20 641.00 | 170 191.00 | 190 832.00 |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CF Disponibilités | 731 512.00 | | 731 512.00 | 731 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 726.00 | 136 502.00 | 1 586 224.00 | 1 722 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 892.00 | 454 271.00 | 1 812 621.00 | 2 266 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | 1 234.00 | 9 529.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 681.00 | 434 914.00 | | 484 681.00 |
DH Report à nouveau | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 653.00 | 126 067.00 | | 303 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 432.00 | 857 079.00 | | 1 084 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 571.00 | 62 368.00 | | 68 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | 23 499.00 | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 615.00 | 493 312.00 | | 419 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 274.00 | 139 381.00 | | 205 274.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 7 176.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 189.00 | 725 735.00 | | 728 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 621.00 | 1 582 814.00 | | 1 812 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 407.00 | 686 985.00 | | 691 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 122.00 | | 134 443.00 | 430 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 544 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 357 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 533.00 | | 38 793.00 | 130 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 873.00 | | 95 113.00 | 282 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | 538.00 | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 155.00 | 59 702.00 | 7 322.00 | 264 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 571.00 | 24 504.00 | | 98 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 583.00 | 35 199.00 | 7 322.00 | 165 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 986.00 | 115 861.00 | 84 986.00 | 84 986.00 |
6T Sur comptes clients | 38 977.00 | 700.00 | 19 036.00 | 38 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 197.00 | 116 561.00 | 104 022.00 | 125 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 197.00 | 116 561.00 | 104 022.00 | 125 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 561.00 | 104 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 615.00 | 419 615.00 | | 419 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VB T. V. A. | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 027.00 | 26 120.00 | 32 907.00 | 59 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
VW T.V.A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 314.00 | 691 407.00 | 32 907.00 | 724 314.00 |