| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 204.00 | 190 141.00 | 19 063.00 | 209 204.00 |
AP Constructions | 126 379.00 | 24 657.00 | 101 722.00 | 126 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 550.00 | 46 098.00 | 39 452.00 | 85 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 249.00 | 200 022.00 | 118 227.00 | 318 249.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 834.00 | 462 152.00 | 294 682.00 | 756 834.00 |
BT Marchandises | 836 271.00 | 28 781.00 | 807 490.00 | 836 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 579.00 | 6 896.00 | 398 683.00 | 405 579.00 |
BZ Autres créances | 351 835.00 | | 351 835.00 | 351 835.00 |
CF Disponibilités | 1 122 406.00 | | 1 122 406.00 | 1 122 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 117.00 | 35 677.00 | 2 939 440.00 | 2 975 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 951.00 | 497 829.00 | 3 234 122.00 | 3 731 951.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | 1 234.00 | 9 529.00 | 10 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 522 835.00 | 416 691.00 | | 522 835.00 |
DH Report à nouveau | 280 016.00 | 280 016.00 | | 280 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 547.00 | 146 144.00 | | 139 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 399.00 | 1 392 851.00 | | 1 492 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 669.00 | 255 362.00 | | 597 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 420.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 051.00 | 979 799.00 | | 827 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 240.00 | 183 720.00 | | 261 240.00 |
EA Autres dettes | 55 753.00 | 20 975.00 | | 55 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 723.00 | 1 441 275.00 | | 1 741 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 122.00 | 2 834 127.00 | | 3 234 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 845.00 | 761 401.00 | | 1 612 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 760.00 | | 50 440.00 | 713 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 756 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 531 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 204.00 | | 7 000.00 | 202 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 537.00 | | 43 440.00 | 495 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 455.00 | 65 463.00 | | 395 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 910.00 | 16 231.00 | | 173 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 545.00 | 49 232.00 | | 221 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 757.00 | 28 781.00 | 50 757.00 | 50 757.00 |
6T Sur comptes clients | 5 938.00 | 992.00 | 34.00 | 5 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 930.00 | 29 773.00 | 50 792.00 | 57 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 930.00 | 29 773.00 | 50 792.00 | 57 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 773.00 | 50 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 051.00 | 827 051.00 | | 827 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 405 579.00 | 405 579.00 | | 405 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VB T. V. A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VC Groupe et associés | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 509.00 | 401 509.00 | | 401 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 578.00 | 67 283.00 | 128 295.00 | 195 578.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 003.00 | 830 003.00 | | 830 003.00 |
VW T.V.A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 140.00 | 1 612 845.00 | 128 295.00 | 1 741 140.00 |