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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 653.00 | 94 705.00 | 7 949.00 | 102 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 653.00 | 94 705.00 | 393 949.00 | 488 653.00 |
060 Stock marchandises | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 151.00 | 8 315.00 | 191 836.00 | 200 151.00 |
072 Créances – Autres | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
084 Disponibilités | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 563.00 | 8 315.00 | 448 248.00 | 456 563.00 |
110 Total général Actif | 945 216.00 | 103 020.00 | 842 197.00 | 945 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 791.00 | |