| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 3 495.00 | 702.00 | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 727.00 | 62 941.00 | 21 785.00 | 84 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 499.00 | 50 695.00 | 60 804.00 | 111 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 452.00 | 117 131.00 | 473 321.00 | 590 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 990.00 | 23 684.00 | 308 306.00 | 331 990.00 |
BZ Autres créances | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
CF Disponibilités | 546 441.00 | | 546 441.00 | 546 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 318.00 | 23 684.00 | 1 045 634.00 | 1 069 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 771.00 | 140 815.00 | 1 518 956.00 | 1 659 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 903 972.00 | 827 377.00 | | 903 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 629.00 | 76 595.00 | | 137 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 400.00 | 912 772.00 | | 1 050 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 712.00 | 247 093.00 | | 235 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698.00 | 2 932.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 104 980.00 | | 139 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 359.00 | 50 873.00 | | 74 359.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 3 516.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 555.00 | 409 394.00 | | 468 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 956.00 | 1 322 165.00 | | 1 518 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 991.00 | 26 626.00 | 486.00 | 90 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 396.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 891.00 | 25 230.00 | 486.00 | 88 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 712.00 | 234 308.00 | 1 404.00 | 235 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 933.00 | 473 933.00 | | 473 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 813.00 | 477 813.00 | | 477 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 858.00 | 451 454.00 | 1 404.00 | 452 858.00 |