| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 2 099.00 | 2 098.00 | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 496.00 | 56 525.00 | 11 971.00 | 68 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 065.00 | 32 366.00 | 26 699.00 | 59 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 788.00 | 90 991.00 | 430 797.00 | 521 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 776.00 | 23 684.00 | 355 092.00 | 378 776.00 |
BZ Autres créances | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CF Disponibilités | 418 530.00 | | 418 530.00 | 418 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 052.00 | 23 684.00 | 891 368.00 | 915 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 841.00 | 114 675.00 | 1 322 165.00 | 1 436 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 827 377.00 | 756 370.00 | | 827 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 595.00 | 71 007.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 912 772.00 | 836 177.00 | | 912 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 093.00 | 38 541.00 | | 247 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 980.00 | 125 432.00 | | 104 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 873.00 | 52 550.00 | | 50 873.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 83.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 394.00 | 223 116.00 | | 409 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 165.00 | 1 059 293.00 | | 1 322 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 725.00 | 19 261.00 | 48 996.00 | 120 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 694.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 18 568.00 | 48 996.00 | 119 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 093.00 | 227 774.00 | 19 319.00 | 247 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 977.00 | 468 977.00 | | 468 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 462.00 | 387 143.00 | 19 319.00 | 406 462.00 |