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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 795.00 | 72 586.00 | 37 209.00 | 109 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 499.00 | 71 337.00 | 41 161.00 | 112 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 421.00 | 148 120.00 | 470 301.00 | 618 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 762.00 | 59 991.00 | 286 771.00 | 346 762.00 |
BZ Autres créances | 182 740.00 | | 182 740.00 | 182 740.00 |
CF Disponibilités | 663 383.00 | | 663 383.00 | 663 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 378.00 | 59 991.00 | 1 174 387.00 | 1 234 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 799.00 | 208 111.00 | 1 644 688.00 | 1 852 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 041 600.00 | 903 972.00 | | 1 041 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 173.00 | 137 629.00 | | 185 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 573.00 | 1 050 400.00 | | 1 235 573.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 333.00 | 235 712.00 | | 212 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115.00 | 15 698.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 139 961.00 | | 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | 74 359.00 | | 70 394.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 2 827.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 115.00 | 468 557.00 | | 409 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 689.00 | 1 518 956.00 | | 1 644 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 131.00 | 31 728.00 | 738.00 | 117 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 702.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 636.00 | 31 026.00 | 738.00 | 113 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 333.00 | 56 001.00 | 156 332.00 | 212 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 187.00 | 531 187.00 | | 531 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 967.00 | 536 967.00 | | 536 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 001.00 | 245 668.00 | 156 332.00 | 402 001.00 |