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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 109.00 | 119 320.00 | 53 789.00 | 173 109.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 664.00 | 120 725.00 | 439 939.00 | 560 664.00 |
060 Stock marchandises | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 992.00 | 23 822.00 | 261 171.00 | 284 992.00 |
072 Créances – Autres | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
084 Disponibilités | 254 097.00 | | 254 097.00 | 254 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 599.00 | 23 822.00 | 612 777.00 | 636 599.00 |
110 Total général Actif | 1 197 263.00 | 144 547.00 | 1 052 716.00 | 1 197 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 251.00 | |