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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
AP Constructions | 212 950.00 | 1 379.00 | 211 571.00 | 212 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 611.00 | 111 379.00 | 235 232.00 | 346 611.00 |
BZ Autres créances | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879 526.00 | | 2 879 526.00 | 2 879 526.00 |
CF Disponibilités | 251 142.00 | | 251 142.00 | 251 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 255.00 | | 3 194 255.00 | 3 194 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 866.00 | 111 379.00 | 3 429 487.00 | 3 540 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 506.00 | | | 482 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 001 544.00 | 980 003.00 | | 1 001 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 292.00 | 21 541.00 | | 720 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 141.00 | 1 010 344.00 | | 2 213 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 558.00 | 20 978.00 | | 218 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 7 656.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 147.00 | 166.00 | | 251 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 599.00 | 2 628.00 | | 737 599.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 80.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 346.00 | 31 507.00 | | 1 216 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 487.00 | 1 041 851.00 | | 3 429 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 070.00 | 29 862.00 | | 1 007 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | 3 928.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 273.00 | 4 742.00 | | 717 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 330.00 | 109 064.00 | | 1 682 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 038.00 | 87 523.00 | | 962 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 292.00 | 21 541.00 | | 720 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 053.00 | | 336 611.00 | 774 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 053.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 053.00 | 346 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 053.00 | | 100 000.00 | 774 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 147.00 | 251 147.00 | | 251 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 526.00 | 677 526.00 | | 677 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 477.00 | 9 201.00 | 37 927.00 | 218 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VW T.V.A. | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 346.00 | 1 007 070.00 | 37 927.00 | 1 216 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 944.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 969.00 | 1 525.00 | | 16 969.00 |
ST Autres comptes | 10 660.00 | 7 145.00 | | 10 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 841.00 | 8 351.00 | | 11 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 408.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | 1 352.00 | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 212.00 | 20 400.00 | | 57 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 575.00 | 622.00 | | 3 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 470.00 | 17 020.00 | | 39 470.00 |