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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 1 171.00 | 24 544.00 | 25 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 715.00 | 1 171.00 | 34 544.00 | 35 715.00 |
BZ Autres créances | 1 777 806.00 | | 1 777 806.00 | 1 777 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 684.00 | | 1 776 684.00 | 1 776 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 020.00 | | 3 555 020.00 | 3 555 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 735.00 | 1 171.00 | 3 589 564.00 | 3 590 735.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 506.00 | 482 506.00 | | 482 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 721 811.00 | 1 705 750.00 | | 1 721 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 554.00 | 16 061.00 | | -56 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 562.00 | 2 213 117.00 | | 2 156 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 490.00 | 200 039.00 | | 1 310 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 12 168.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 771.00 | 74 831.00 | | 75 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | 277.00 | | 25 388.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 001.00 | 294 169.00 | | 1 433 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 564.00 | 2 507 286.00 | | 3 589 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 429.00 | 103 628.00 | | 1 427 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303 909.00 | | | 1 303 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 2 464.00 | | 2 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 368.00 | | | 410 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 368.00 | 805.00 | | 410 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 742.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 928.00 | | | 432 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 117.00 | 742.00 | | 435 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 749.00 | 63.00 | | -24 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 857.00 | 112 867.00 | | 497 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 411.00 | 96 806.00 | | 554 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 554.00 | 16 061.00 | | -56 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 611.00 | | 50 083.00 | 436 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 979.00 | 35 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 979.00 | 25 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 611.00 | | 40 083.00 | 236 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 10 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 3 661.00 | 18 051.00 | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 3 661.00 | 18 051.00 | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 909.00 | 1 303 909.00 | | 1 303 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468.00 | 1 010.00 | 4 445.00 | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 806.00 | 1 777 806.00 | | 1 777 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 336.00 | 1 778 336.00 | | 1 778 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 888.00 | 1 427 429.00 | 4 445.00 | 1 432 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 4 252.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | 3 084.00 | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 8 775.00 | 10 706.00 | | 8 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 406.00 | 11 137.00 | | 7 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 277.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | 4 529.00 | | 2 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 252.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 417.00 | 24 926.00 | | 28 417.00 |