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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BZ Autres créances | 219 416.00 | | 219 416.00 | 219 416.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 296.00 | | 221 296.00 | 221 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 296.00 | | 986 296.00 | 986 296.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 396.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 12 386.00 | 7 523.00 | | 12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | 5 645.00 | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 771 776.00 | 743 564.00 | | 771 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 288.00 | 114 728.00 | | 98 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 934.00 | 113 660.00 | | 114 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 1 303.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 520.00 | 229 756.00 | | 214 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 296.00 | 973 321.00 | | 986 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 038.00 | 131 590.00 | | 133 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -10.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 591.00 | 21 625.00 | | 34 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380.00 | 15 980.00 | | 6 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211.00 | 5 645.00 | | 28 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 166.00 | 16 684.00 | 69 467.00 | 98 166.00 |
VI Groupe et associés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 416.00 | 219 416.00 | | 219 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 520.00 | 133 038.00 | 69 467.00 | 214 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 2 468.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | 154.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 260.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | 266.00 | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 969.00 | 2 622.00 | | 2 969.00 |