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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 6 314.00 | 19 401.00 | 25 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 715.00 | 6 314.00 | 29 401.00 | 35 715.00 |
BZ Autres créances | 923 161.00 | | 923 161.00 | 923 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 324.00 | | 1 205 324.00 | 1 205 324.00 |
CF Disponibilités | 164 879.00 | | 164 879.00 | 164 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 017.00 | | 2 294 017.00 | 2 294 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 732.00 | 6 314.00 | 2 323 418.00 | 2 329 732.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 506.00 | 482 506.00 | | 482 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 665 256.00 | 1 721 811.00 | | 1 665 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | -56 554.00 | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 124.00 | 2 156 562.00 | | 2 189 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | 1 310 490.00 | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 885.00 | 14 499.00 | | 18 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 771.00 | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | 25 388.00 | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 294.00 | 1 433 001.00 | | 134 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 418.00 | 3 589 564.00 | | 2 323 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 785.00 | 1 427 429.00 | | 129 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | 2 688.00 | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 2 189.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 435 117.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -24 749.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 908.00 | 497 857.00 | | 134 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 347.00 | 554 411.00 | | 102 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | -56 554.00 | | 32 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 5 143.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 5 143.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 923 161.00 | 923 161.00 | | 923 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459.00 | 1 049.00 | 4 410.00 | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 814.00 | 923 814.00 | | 923 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 195.00 | 129 785.00 | 4 410.00 | 134 195.00 |