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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
AP Constructions | 212 950.00 | 8 470.00 | 204 480.00 | 212 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 611.00 | 108 470.00 | 328 141.00 | 436 611.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 173.00 | | 1 989 173.00 | 1 989 173.00 |
CF Disponibilités | 342 193.00 | | 342 193.00 | 342 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 457.00 | | 2 395 457.00 | 2 395 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 067.00 | 108 470.00 | 2 723 597.00 | 2 832 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 506.00 | 482 506.00 | | 482 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 721 835.00 | 1 001 544.00 | | 1 721 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 086.00 | 720 292.00 | | -16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 056.00 | 2 213 141.00 | | 2 197 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 354.00 | 218 558.00 | | 209 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960.00 | 4 920.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 563.00 | 251 147.00 | | 250 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | 737 599.00 | | 51 811.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 4 122.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 541.00 | 1 216 346.00 | | 526 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 597.00 | 3 429 487.00 | | 2 723 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 577.00 | 1 007 070.00 | | 326 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | 5 168.00 | | 5 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 129.00 | 180.00 | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -180.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 854.00 | 1 682 330.00 | | 118 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 939.00 | 962 038.00 | | 134 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 086.00 | 720 292.00 | | -16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 611.00 | | 100 000.00 | 346 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 436 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 100 000.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 7 091.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 7 091.00 | | 1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 563.00 | 250 563.00 | | 250 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 276.00 | 9 312.00 | 38 384.00 | 209 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 541.00 | 326 577.00 | 38 384.00 | 526 541.00 |