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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 542.00 | | 316 542.00 | 316 542.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 683.00 | 400 000.00 | 589 683.00 | 989 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BZ Autres créances | 134 234.00 | | 134 234.00 | 134 234.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 837.00 | | 194 837.00 | 194 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 520.00 | 400 000.00 | 784 520.00 | 1 184 520.00 |
CU Autres participations | 673 141.00 | 400 000.00 | 273 141.00 | 673 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 488.00 | | | -98 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 574.00 | -281 385.00 | | 47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 499 087.00 | 451 512.00 | | 499 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 458.00 | 337 240.00 | | 273 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 6 005.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 4 567.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 434.00 | 347 811.00 | | 285 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 520.00 | 799 323.00 | | 784 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 278.00 | 301 889.00 | | 64 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 704.00 | 583 274.00 | | 16 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 574.00 | -281 385.00 | | 47 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 426.00 | | 2 000.00 | 1 050 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 743.00 | 989 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 743.00 | 989 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 426.00 | | 2 000.00 | 1 050 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 542.00 | | | 316 542.00 |
UX Autres créances clients | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 696.00 | 188 154.00 | 316 542.00 | 504 696.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 434.00 | 285 434.00 | | 285 434.00 |