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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 744.00 | | 357 744.00 | 357 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 245.00 | 600 000.00 | 422 245.00 | 1 022 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BZ Autres créances | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
CF Disponibilités | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 380.00 | | 351 380.00 | 351 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 626.00 | 600 000.00 | 773 626.00 | 1 373 626.00 |
CU Autres participations | 664 501.00 | 600 000.00 | 64 501.00 | 664 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 913.00 | -98 488.00 | | -50 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 47 574.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 499 740.00 | 499 087.00 | | 499 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 241.00 | 273 458.00 | | 252 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 278.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | 9 698.00 | | 18 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 886.00 | 285 434.00 | | 273 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 626.00 | 784 520.00 | | 773 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 886.00 | 285 434.00 | | 273 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 15 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 000.00 | 64 278.00 | | 236 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 347.00 | 16 704.00 | | 235 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 47 574.00 | | 653.00 |