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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 271.00 | 568 242.00 | 153 029.00 | 721 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 772.00 | 873 242.00 | 512 530.00 | 1 385 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | 25 000.00 | 25 164.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 509.00 | 25 000.00 | 299 509.00 | 324 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 281.00 | 898 242.00 | 812 039.00 | 1 710 281.00 |
CU Autres participations | 664 501.00 | 305 000.00 | 359 501.00 | 664 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 394.00 | -224 004.00 | | 22 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 109.00 | -28 602.00 | | 139 109.00 |
DL TOTAL (I) | 436 504.00 | 297 394.00 | | 436 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 326.00 | 255 752.00 | | 339 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 800.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 232.00 | 13 980.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 536.00 | 271 917.00 | | 375 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 039.00 | 569 311.00 | | 812 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 917.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 214.00 | 37 000.00 | | 42 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 214.00 | 100 870.00 | | 42 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -100 870.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 870.00 | 478 061.00 | | 194 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 760.00 | 506 663.00 | | 55 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 109.00 | -28 602.00 | | 139 109.00 |