| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 701.00 | 300 000.00 | 845 701.00 | 1 145 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CF Disponibilités | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 351.00 | 300 000.00 | 939 351.00 | 1 239 351.00 |
CU Autres participations | 639 301.00 | 300 000.00 | 339 301.00 | 639 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 710.00 | 125 904.00 | | 580 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 223.00 | 554 807.00 | | 195 223.00 |
DL TOTAL (I) | 850 934.00 | 755 710.00 | | 850 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | 393 585.00 | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 385.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 17 266.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 417.00 | 411 236.00 | | 88 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 351.00 | 1 166 946.00 | | 939 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 25 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 25 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 607.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 200.00 | 1 232 870.00 | | 210 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977.00 | 678 063.00 | | 14 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 223.00 | 554 807.00 | | 195 223.00 |