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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 901.00 | 300 000.00 | 1 033 901.00 | 1 333 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 946.00 | 300 000.00 | 1 166 946.00 | 1 466 946.00 |
CU Autres participations | 639 501.00 | 300 000.00 | 339 501.00 | 639 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 904.00 | 22 394.00 | | 125 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 807.00 | 139 109.00 | | 554 807.00 |
DL TOTAL (I) | 755 710.00 | 436 504.00 | | 755 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 585.00 | 339 326.00 | | 393 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 978.00 | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 35 232.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 236.00 | 375 536.00 | | 411 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 946.00 | 812 039.00 | | 1 166 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 42 214.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -3 344.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 6 917.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 870.00 | 194 870.00 | | 1 232 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 063.00 | 55 760.00 | | 678 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 807.00 | 139 109.00 | | 554 807.00 |