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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 313.00 | 14 078.00 | 7 235.00 | 21 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 288.00 | 38 861.00 | 7 427.00 | 46 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 886.00 | 52 939.00 | 32 947.00 | 85 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
CF Disponibilités | 225 419.00 | | 225 419.00 | 225 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 660.00 | | 681 660.00 | 681 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 546.00 | 52 939.00 | 714 607.00 | 767 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 5 535.00 | | 7 154.00 |
DG Autres réserves | 276 843.00 | 275 326.00 | | 276 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | 32 375.00 | | 81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 565 820.00 | 513 236.00 | | 565 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | 8 387.00 | | 3 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 746.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | 74 779.00 | | 65 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 97 021.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 13 015.00 | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 787.00 | 198 948.00 | | 148 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 607.00 | 712 184.00 | | 714 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 787.00 | 198 948.00 | | 148 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 597.00 | | 4 083.00 | 83 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 85 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 67 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 312.00 | | 4 083.00 | 65 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 981.00 | 10 862.00 | 904.00 | 42 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 981.00 | 10 862.00 | 904.00 | 42 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
VB T. V. A. | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VC Groupe et associés | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014.00 | 216 014.00 | | 216 014.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |