| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 355.00 | 24 641.00 | 7 714.00 | 32 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 40 790.00 | 7 802.00 | 48 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 992.00 | 65 431.00 | 33 561.00 | 98 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 398.00 | 42 379.00 | 117 019.00 | 159 398.00 |
BZ Autres créances | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CF Disponibilités | 522 469.00 | | 522 469.00 | 522 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 550.00 | 42 379.00 | 867 170.00 | 909 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 542.00 | 107 810.00 | 900 732.00 | 1 008 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 709.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 756.00 | 383 130.00 | | 455 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 059.00 | 100 798.00 | | 86 059.00 |
DL TOTAL (I) | 761 815.00 | 702 636.00 | | 761 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | 7 597.00 | | 9 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 27 377.00 | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 376.00 | 46 892.00 | | 90 376.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 8 387.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 917.00 | 100 978.00 | | 138 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 732.00 | 803 614.00 | | 900 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 917.00 | 100 978.00 | | 138 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 120.00 | | 5 796.00 | 129 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 924.00 | 98 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 924.00 | 80 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 075.00 | | 5 796.00 | 111 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 656.00 | 4 299.00 | 524.00 | 61 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 656.00 | 4 299.00 | 524.00 | 61 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
VW T.V.A. | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |