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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 355.00 | 21 995.00 | 10 360.00 | 32 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 720.00 | 39 661.00 | 39 059.00 | 78 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 120.00 | 61 656.00 | 67 464.00 | 129 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
CF Disponibilités | 376 027.00 | | 376 027.00 | 376 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 150.00 | | 736 150.00 | 736 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 270.00 | 61 656.00 | 803 614.00 | 865 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 709.00 | 15 665.00 | | 18 709.00 |
DG Autres réserves | 383 130.00 | 352 174.00 | | 383 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 798.00 | 60 880.00 | | 100 798.00 |
DL TOTAL (I) | 702 636.00 | 628 718.00 | | 702 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 485.00 | 12 892.00 | | 6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 8 245.00 | | 7 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 72 911.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 54 465.00 | | 46 892.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 2 562.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 978.00 | 151 075.00 | | 100 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 614.00 | 779 793.00 | | 803 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 978.00 | 144 590.00 | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 111 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 111 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 599.00 | 4 651.00 | 4 594.00 | 61 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 4 651.00 | 4 594.00 | 61 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |