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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 115.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 197 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 707 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 793.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 665.00 | 11 255.00 | | 15 665.00 |
DG Autres réserves | 352 174.00 | 301 005.00 | | 352 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 880.00 | 88 193.00 | | 60 880.00 |
DL TOTAL (I) | 628 718.00 | 600 453.00 | | 628 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | 5 091.00 | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 71 943.00 | | 72 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 465.00 | 71 212.00 | | 54 465.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 4 636.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 075.00 | 152 882.00 | | 151 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 793.00 | 753 335.00 | | 779 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 844.00 | | 54 081.00 | 63 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 115 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 115 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 54 081.00 | 63 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 396.00 | 5 770.00 | 1 567.00 | 57 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 5 770.00 | 1 567.00 | 57 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VC Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 892.00 | 6 407.00 | 6 485.00 | 12 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 075.00 | 144 590.00 | 6 485.00 | 151 075.00 |